Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.54% | +0.16% | +15.98% | +33.90% | +54.99% | N/A | N/A | +77.48% |
| Retorno Anualizado | +15.67% | +21.55% | +15.98% | +15.72% | +15.73% | N/A | N/A | +15.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.82% | +2.77% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.98% | +14.41% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.04% | +7.38% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.14% Mai/2023 | -0.50% Mar/2023 | 95.9% 47 de 49 | 4.1% 2 de 49 |
| Anual | +16.01% 2025 | +3.47% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.16% |
| CVaR Histórico | 0.11% | 0.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 98,9% |
| 2 | SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPECIALE MILENIO FIFM
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