| Competência | BRSTNCNTB682 | BRSTNCLF1RG5 | KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | 0,00% | 34,20% | 6,20% |
| nov/2025 | 0,00% | 29,71% | 8,91% |
| dez/2025 | 22,85% | 24,24% | 7,27% |
| jan/2026 | 0,00% | 23,31% | 9,71% |
| fev/2026 | 9,06% | 21,96% | 12,53% |
| mar/2026 | 0,00% | 21,82% | 12,39% |
| abr/2026 | 0,00% | 21,72% | 12,32% |
| mai/2026 | 0,00% | 21,52% | 12,24% |
| jun/2026 | 0,00% | 21,60% | 12,29% |
| jul/2026 | 0,00% | 18,33% | 10,44% |
| ago/2026 | 20,59% | 17,89% | 10,19% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2027 |
| 17,89% | −0,44% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 10,19% | −0,25% | KINEA ALPES 2 PREV FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,25% | −0,20% | SPARTA PREV IU FIE TIP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,01% | −0,17% | ITAÚ FLEXPREV ADVANCED… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,10% | −0,15% | ABSOLUTE DELFOS PREV F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,19% | −0,10% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,51% | −0,09% | POLÍGONO DELTA FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,52% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 25/08/2030 |
| 1,12% | −0,02% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,11% | +1,11% | RED FIDC REAL LP DE RE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,95% | −0,03% | ASA SOCIEDADE DE CREDI… | Crédito privado | Letra Financeira | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 17/12/2027 |
| 0,92% | −0,06% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,91% | −0,07% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,88% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/07/2050 |
| 0,84% | −0,03% | SFT FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,84% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,81% | −0,02% | FIDC RED MULTISETORIAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,79% | −0,01% | COTAS SENIORES DO COBU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,77% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 15/09/2028 |
| 0,77% | −0,03% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,77% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 15/03/2030 |
| 0,75% | −0,02% | APPIA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | −0,02% | COTA SÊNIOR DA 5ª SÉRI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | −0,06% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | −0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,71% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 15/08/2030 |
| 0,68% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,51% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,51% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,49% | −0,04% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | −0,03% | PLATA I FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | −0,02% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,46% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,45% | −0,05% | COTAS SENIORES DO DIRE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | −0,01% | BCO ESTADO DO RIO GRAN… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2035 |
| 0,40% | −0,11% | MT CONSIGNADO PRIVADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 15/07/2028 |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,09% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,13% | RED FUNDO DE INVESTIME…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 104.338.101,42Patrimônio líquido |
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