Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.60% | +0.00% | N/A | N/A | -0.32% | +11.71% | +29.04% | +32.45% |
| Retorno Anualizado | -15.86% | N/A | N/A | N/A | -0.11% | +2.81% | +5.23% | +5.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | N/A | -13.00% | -10.25% | -7.23% | — |
| Dolar | — | — | — | N/A | -1.93% | +2.65% | +5.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | N/A | -6.93% | -5.81% | -2.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.90% Dez/2025 | -6.10% Mai/2025 | 67.8% 40 de 59 | 32.2% 19 de 59 |
| Anual | +19.30% 2022 | -10.60% 2026 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.16% | 1.50% |
| CVaR Histórico | 1.17% | 3.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 71,6% |
| 2 | SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 13,4% |
| 3 | SPECTRA V INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 13,2% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPECTRA II LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FIFM
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