Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -50.44% | +0.00% | -56.10% | -55.84% | -59.85% | -62.35% | -65.65% | -22.06% |
| Retorno Anualizado | -60.77% | N/A | -56.10% | -33.55% | -26.22% | -21.67% | -19.24% | -2.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -47.45% | -39.18% | -34.74% | -31.88% | — |
| Dolar | — | — | — | -31.28% | -27.54% | -20.73% | -18.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | -43.22% | -34.57% | -30.68% | -27.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.35% Abr/2021 | -16.19% Ago/2021 | 54.0% 74 de 137 | 46.0% 63 de 137 |
| Anual | +30.70% 2019 | -50.44% 2026 | 61.5% 8 de 13 | 38.5% 5 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 2.91% |
| CVaR Histórico | 2.85% | 8.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 91,1% |
| 2 | ASTELLA OMIE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 11,5% |
| 3 | VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO | Fundos | FI Participações | 3,5% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 5 | DGF INOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - INOVAÇÃO DE RESP. LIMITADA | Fundos | FI Participações | 0,1% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −7,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY II FIFM
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