Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.18% | +0.00% | -8.27% | -9.48% | -12.50% | -23.13% | -33.13% | +78.28% |
| Retorno Anualizado | -15.67% | +0.06% | -8.27% | -4.86% | -4.35% | -6.37% | -7.73% | +6.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | -9.69% | -9.08% | -10.90% | -13.36% | — |
| Dolar | — | — | — | -0.59% | -6.89% | -5.80% | -8.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.60% | -10.40% | -14.29% | -14.70% | — |
| CDI | — | — | — | -18.33% | -17.25% | -19.41% | -19.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +42.37% Out/2017 | -8.39% Fev/2022 | 42.1% 48 de 114 | 57.9% 66 de 114 |
| Anual | +79.07% 2017 | -26.82% 2022 | 36.4% 4 de 11 | 63.6% 7 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.98% | 6.26% |
| CVaR Histórico | 4.95% | 8.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECTRA III LATAMFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 110,2% |
| 2 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 4 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 5 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 6 | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −10,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFIF
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