Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.72% | +0.00% | N/A | N/A | -10.81% | -16.20% | -25.56% | +23.08% |
| Retorno Anualizado | -5.68% | N/A | N/A | N/A | -3.74% | -4.32% | -5.73% | +2.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | N/A | -16.63% | -17.38% | -18.19% | — |
| Dolar | — | — | — | N/A | -5.56% | -4.48% | -5.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | N/A | -10.56% | -12.94% | -13.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.34% Jan/2022 | -9.93% Jun/2022 | 51.8% 44 de 85 | 48.2% 41 de 85 |
| Anual | +18.45% 2021 | -8.89% 2024 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 2.59% |
| CVaR Histórico | 1.80% | 5.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 80,9% |
| 2 | SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 18,7% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY IV FIFM
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