Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.66% | -2.29% | -11.65% | -10.51% | -3.36% | -13.29% | N/A | +108.43% |
| Retorno Anualizado | -12.67% | -75.64% | -11.65% | -5.40% | -1.13% | -3.50% | N/A | +8.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | -10.07% | -5.66% | -8.05% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -3.13% | -2.45% | -2.57% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -15.07% | -9.48% | -12.52% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -19.30% | -14.09% | -16.58% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.64% Dez/2020 | -11.15% Fev/2026 | 55.2% 64 de 116 | 44.8% 52 de 116 |
| Anual | +46.71% 2020 | -20.52% 2022 | 50.0% 5 de 10 | 50.0% 5 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.80% | 4.36% |
| CVaR Histórico | 3.07% | 6.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,1% |
| 2 | Rebate Pfee | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 10,2% |
| 3 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 4 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 5 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 6 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 7 | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −10,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPECTRA PRIVATE EQUITY III FIF
Outros fundos da categoria Multimercados Invest. no Exterior
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.