Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.99% | +2.73% | +8.08% | +21.09% | +16.83% | +27.15% | +41.79% | +95.40% |
| Retorno Anualizado | +4.05% | +35.97% | +8.08% | +10.04% | +5.32% | +6.19% | +7.23% | +7.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.82% | -7.59% | -6.87% | -5.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.17% | +4.24% | +6.88% | +8.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.67% | -3.05% | -2.91% | -1.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.42% Jan/2019 | -23.55% Mar/2020 | 59.5% 66 de 111 | 40.5% 45 de 111 |
| Anual | +37.82% 2025 | -23.50% 2024 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.49% | 2.79% |
| CVaR Histórico | 2.56% | 4.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 91,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 8,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPOK FIFM
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