| Competência | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | SPRINGS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | BRSTNCLF1RU6 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | — | — | — |
| jul/2026 | — | — | — |
| ago/2026 | 19,18% | 0,00% | 80,81% |
| set/2026 | 45,13% | 20,15% | 13,79% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2026 | Ativos (64) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,13% | +25,95% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −15,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 20,15% | +20,15% | SPRINGS EQUITY HEDGE F…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 13,79% | −67,02% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 8,92% | +8,92% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 7,45% | +7,45% | DESKTOP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 6,35% | +6,35% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 2,91% | +2,90% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,66% | +0,66% | PINE PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,39% | +0,39% | Rede DOR ONNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,38% | +0,38% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,38% | +0,38% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,38% | +0,38% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,35% | +0,35% | ORIZON ON EB NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,34% | +0,34% | USIMINAS PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,32% | +0,32% | TUPY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,30% | +0,30% | FUT WIN/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,29% | +0,29% | MOURA DUBEUX ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,29% | +0,29% | MINERVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,29% | +0,29% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,29% | +0,29% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,29% | +0,29% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,28% | +0,28% | BEMOBI TECH ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,28% | +0,28% | IRBBRASIL RE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,27% | +0,27% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,25% | +0,25% | ECORODOVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,25% | +0,25% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,25% | +0,25% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,24% | +0,24% | VIVARA S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,23% | +0,23% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,22% | +0,22% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,22% | +0,22% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,20% | +0,20% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,19% | +0,19% | CSN ONNova | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,18% | +0,18% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,17% | +0,17% | RAIADROGASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,17% | +0,17% | TEGMA ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,17% | +0,17% | VITRUEDUCA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,17% | +0,17% | BRADSAUDE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | LWSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,16% | +0,16% | TRIUNFO PART ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TPI | — |
| 0,15% | +0,15% | HYPERA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,15% | +0,15% | IBOVJ191 - 14/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,15% | +0,15% | LIGHT S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,15% | +0,15% | XP INC. DR1Nova | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,14% | +0,14% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,13% | +0,13% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,12% | +0,12% | SID NACIONAL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,12% | +0,12% | ALUPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,10% | +0,10% | NU HOLDINGS DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,10% | +0,10% | FUT WDO/X26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,10% | +0,10% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,09% | +0,09% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,09% | +0,08% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | +0,08% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,04% | +0,04% | IBOVJ201 - 14/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | +0,04% | TAESA UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| R$ 22.386.715,09Patrimônio líquido |
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