| Competência | VALORES A RECEBER | BRADESCO PN N1 · BBDC4 | BRADPN |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 69,39% | 0,26% | 0,26% |
| mai/2026 | 84,50% | 3,39% | 3,39% |
| jun/2026 | 72,20% | 0,02% | 0,02% |
| jul/2026 | 49,87% | 3,47% | 3,47% |
| ago/2026 | 97,16% | 15,77% | 15,77% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +52,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −39,8% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (7,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15,77% |
| +12,30% |
| BRADESCO PN N1 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| — |
| 15,77% | +12,30% | BRADPN | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 15,31% | +0,28% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 9,05% | −3,02% | TESLA INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 6,76% | +6,76% | PORTO SEGURO ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 6,76% | +6,76% | PSSA3Nova | Derivativos | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 4,86% | −18,65% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,80% | +4,76% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 4,80% | +4,76% | POLOPN | Derivativos | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 4,52% | +1,89% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 4,52% | +1,89% | VBBR3 | Derivativos | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 4,04% | +1,78% | TREND ETF S&P 500 FUTU… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,80% | −0,70% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,80% | −0,70% | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,61% | +0,41% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,61% | +0,41% | AXIA3 | Derivativos | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,63% | +2,63% | INVESTO B3 UTILIDADE P…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,61% | +0,77% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,61% | +0,77% | ITUB4 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,20% | −2,36% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,20% | −2,36% | II PN | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,93% | −0,90% | TREND ETF B3 OURO CLAS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,33% | +1,33% | STONE CO DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | STONECO LTD | — |
| 1,11% | +1,07% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,11% | +1,07% | SBS ON | Derivativos | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,10% | +1,10% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,10% | +1,10% | AXIA7Nova | Derivativos | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,06% | −0,63% | IT NOW S&P500® TRN FUN… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,91% | −1,18% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,91% | −1,18% | VALEON | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,90% | −0,56% | CAPITÂNIA SECURITIES I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,85% | −1,27% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,85% | −1,27% | PETRPN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,72% | −0,17% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,72% | −0,17% | BB ON | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,60% | −0,15% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,60% | −0,15% | VAMO3 | Derivativos | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,59% | −0,26% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,59% | −0,26% | COGN3 | Derivativos | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,58% | −0,37% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,57% | +0,57% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,57% | +0,57% | SBFG3 | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,52% | +0,21% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,52% | +0,21% | PRIO3 | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,45% | −0,31% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,45% | −0,31% | GGBRPN | Derivativos | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,44% | +0,25% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,44% | +0,25% | GMAT3 | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,41% | +0,31% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,41% | +0,31% | MRVE3 | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,40% | +0,40% | PASSONNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 0,40% | +0,40% | PASS3Nova | Derivativos | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 0,32% | −0,21% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,32% | −0,21% | ALOS3 | Derivativos | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,29% | +0,13% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,26% | −1,42% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,26% | −1,42% | BEEF3 | Derivativos | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,24% | −0,68% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,24% | −0,68% | GRND3 | Derivativos | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,24% | −0,15% | LAVVI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | — |
| 0,24% | −0,15% | LAVV3 | Derivativos | Ação ordinária | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | — |
| 0,20% | +0,02% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,20% | +0,02% | ISAE4 | Derivativos | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,19% | −0,09% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,19% | −0,09% | MOVI3 | Derivativos | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,17% | −0,15% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,17% | −0,15% | CSN ON | Derivativos | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,17% | −0,26% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,17% | −0,26% | SUZB3 | Derivativos | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,16% | −0,54% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,16% | −0,54% | RAPTPN | Derivativos | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,16% | −0,08% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,15% | −0,06% | HELBOR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 0,15% | −0,06% | HBOR3 | Derivativos | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 0,15% | −0,20% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,15% | −0,20% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,15% | −0,20% | CSAN3 | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,14% | +0,14% | MELIUZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | CASH3 | Derivativos | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,12% | −0,41% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,12% | −0,41% | MBRF3 | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,12% | −0,01% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,12% | −0,01% | EGIE3 | Derivativos | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,09% | −0,06% | IT NOW S&P 500 FUTURES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,09% | −0,04% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,09% | −0,04% | EMBJ3 | Derivativos | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,08% | −0,06% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,08% | −0,06% | BRTYON | Derivativos | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,07% | −0,01% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,07% | −0,01% | CVCB3 | Derivativos | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,06% | +0,06% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | IRBR3 | Derivativos | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,06% | −0,04% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,06% | +0,06% | UNIPAR PNBNova | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | UNIPBNNova | Derivativos | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,06% | −0,01% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,06% | −0,01% | HAPV3 | Derivativos | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,05% | −0,01% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Rede DOR ONSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| — | — | RDOR3Sob sigilo | Derivativos | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| — | — | BRASKEM PNA N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| — | — | BRKMANSob sigilo | Derivativos | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| — | — | MERCADOLIBRE DRNSob sigilo | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| — | — | CPFL ENERGIA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| — | — | CPFE3Sob sigilo | Derivativos | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| — | — | QUALICORP ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| — | — | QUAL3Sob sigilo | Derivativos | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| — | — | SAO MARTINHO ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| — | — | SMTO3Sob sigilo | Derivativos | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| — | — | CSU DIGITAL ON EJ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | CSU DIGITAL S.A. | — |
| — | — | CSUD3Sob sigilo | Derivativos | Ação ordinária | CSU DIGITAL S.A. | — |
| — | — | TIM ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| — | — | TIMS3Sob sigilo | Derivativos | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| — | — | EZTEC ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| — | — | EZTC3Sob sigilo | Derivativos | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| — | — | AUREN ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| — | — | AURE3Sob sigilo | Derivativos | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| — | — | RAIZEN PN N2Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| — | — | RAIZ4Sob sigilo | Derivativos | Ação preferencial | RAÍZEN ENERGIA S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,02% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| R$ 94.681.681,77Patrimônio líquido |
|---|