Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.09% | +0.32% | +3.92% | +15.91% | +23.27% | +41.77% | N/A | +50.70% |
| Retorno Anualizado | +10.92% | +48.02% | +3.92% | +7.66% | +7.22% | +9.12% | N/A | +8.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.24% | -5.73% | -3.96% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.92% | +5.91% | +10.05% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.02% | -1.12% | +0.10% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.74% Fev/2024 | -8.36% Nov/2023 | 76.7% 46 de 60 | 23.3% 14 de 60 |
| Anual | +16.28% 2024 | +1.83% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 1.10% |
| CVaR Histórico | 1.06% | 2.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 70,4% |
| 2 | SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 17,8% |
| 3 | SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 10,2% |
| 4 | AMORTIZAÇÃO LIQUIDAR | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 2,4% |
| 5 | PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,9% |
| 6 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 7 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,1% |
| 8 | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | 0,0% |
| 9 | FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,0% |
| 10 | FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPS III FEEDER A FIF
Outros fundos da categoria Multimercados Estrat. Específica
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