Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.38% | +0.62% | +14.58% | +28.62% | +43.14% | +57.28% | +69.98% | +73.44% |
| Retorno Anualizado | +14.02% | +76.21% | +14.58% | +13.41% | +12.70% | +11.99% | +11.19% | +9.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.49% | -0.26% | -1.09% | -1.44% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.33% | +11.68% | +12.84% | +11.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.43% | +3.94% | +2.80% | +2.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.07% Nov/2023 | -0.98% Jan/2023 | 86.1% 62 de 72 | 13.9% 10 de 72 |
| Anual | +15.36% 2025 | +0.42% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.35% |
| CVaR Histórico | 0.30% | 0.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 39,1% |
| 2 | SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,1% |
| 5 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DROGASIL SA | 3,0% |
| 8 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 1,8% |
| 9 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 0,6% |
| 10 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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