| Competência | BRSTNCNTB4U6 | BRSTNCNTF204 | BRSTNCLTN806 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 9,86% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 5,93% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 9,62% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 8,42% |
| mar/2026 | 10,44% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 0,00% | 14,22% | 0,00% |
| jul/2026 | 15,11% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.9 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 28,15% | +6,91% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 17,33% | +17,33% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 8,54% | +0,90% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BRSTNCNTB4U6Sob sigilo | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| — | — | BANCO DO BRASIL SASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2030 |
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| — | — | BANCO DO BRASIL SASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/09/2050 |
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| — | — | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| — | — | BANCO DO BRASIL SASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| — | — | BANCO DO BRASIL SASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/09/2050 |
| — | — | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2030 |
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2050 |
| — | — | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| — | — | DISPONIBILIDADESSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| — | — | BRSTNCNTF204Sob sigilo | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 243.592.568,28Patrimônio líquido |
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