| Competência | BRSTNCNTF204 | SPX VICKERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 10,18% | 0,56% |
| out/2025 | 22,08% | 10,52% | 0,57% |
| nov/2025 | 0,00% | 10,05% | 0,60% |
| dez/2025 | 0,00% | 10,74% | 0,61% |
| jan/2026 | 0,00% | 10,54% | 0,69% |
| fev/2026 | 0,00% | 10,88% | 0,71% |
| mar/2026 | 0,00% | 10,14% | 0,75% |
| abr/2026 | 0,00% | 10,20% | 0,75% |
| mai/2026 | 0,00% | 12,13% | 0,90% |
| jun/2026 | 0,00% | 13,03% | 0,96% |
| jul/2026 | 0,00% | 12,13% | sob sigilo |
| ago/2026 | 20,35% | 13,30% | 1,08% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,6% do PL, excluídos da composição.13 posições sob sigilo (72,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 20,35% | +20,35% | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 13,30% | +1,17% | SPX VICKERS FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,81% | +1,64% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,08% | +1,08% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,32% | +0,32% | Posições sob sigilo — Compras a termo a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,32% | +0,12% | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,32% | −0,04% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,26% | −0,56% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,24% | +0,26% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,21% | +0,21% | IT NOW IFNC FUNDO DE Í…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,09% | −0,01% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,07% | −0,02% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,07% | −0,01% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | +0,01% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,22% | −0,24% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | VALE ON EDJ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,20% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −1,05% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| R$ 811.907.107,07Patrimônio líquido |
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