Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.10% | +0.64% | +11.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.55% |
| Retorno Anualizado | +10.90% | +79.54% | +11.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.20% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.19% Ago/2025 | -3.47% Mar/2026 | 88.9% 16 de 18 | 11.1% 2 de 18 |
| Anual | +9.66% 2025 | +8.10% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.53% |
| CVaR Histórico | 0.40% | 0.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 70,1% |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 29,7% | |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
3 posições sob sigilo (29,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX MACRO ALLOCATION FIFM RL
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