Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.47% | +0.63% | +10.05% | +25.13% | +37.17% | +26.14% | +69.02% | +108.66% |
| Retorno Anualizado | +8.72% | +115.06% | +10.05% | +11.86% | +11.11% | +5.98% | +11.07% | +9.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.04% | -1.85% | -7.10% | -1.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.13% | +9.79% | +6.91% | +11.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.19% | +2.76% | -3.04% | +2.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.33% Mar/2022 | -5.71% Mar/2026 | 69.9% 72 de 103 | 30.1% 31 de 103 |
| Anual | +21.58% 2022 | -1.51% 2023 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.93% |
| CVaR Histórico | 0.76% | 1.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,8% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −3,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX NIMITZ DRAKEN FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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