Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.45% | -0.56% | +5.22% | +23.53% | N/A | N/A | N/A | +37.87% |
| Retorno Anualizado | +5.95% | -39.94% | +5.22% | +11.15% | N/A | N/A | N/A | +12.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.75% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.07% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.17% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.38% Jan/2026 | -1.23% Set/2026 | 85.7% 30 de 35 | 14.3% 5 de 35 |
| Anual | +15.46% 2025 | +0.16% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.23% |
| CVaR Histórico | 0.20% | 0.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 86,6% | |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,5% |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 0,4% |
| 7 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,2% |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 0,2% |
8 posições sob sigilo (92,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP - RL
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