Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.6 posições sob sigilo (63,1% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/05/2027 |
| 35,01% | +35,01% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 15,86% | +15,86% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 12,09% | +12,09% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,14% | +0,14% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2050 |
| 0,13% | +0,13% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 0,07% | +0,07% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 0,07% | +0,07% | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2030 |
| 0,07% | +0,07% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2050 |
| 0,06% | +0,06% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,06% | +0,06% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 0,06% | +0,06% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,03% | +0,03% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| Zeradas desde abr/2026 · 54 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −70,05% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −6,50% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,00% | −2,57% | AFINITTY FIC DE FIDC F…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −2,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,00% | −2,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,00% | −1,84% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 24/08/2028 |
| 0,00% | −1,47% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,00% | −1,35% | PORTOSEG S/A - CREDITO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 23/12/2050 |
| 0,00% | −1,34% | BANCO INTERMEDIUM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 19/12/2050 |
| 0,00% | −1,32% | ER 2030 FUNDO DE INVES…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 18/12/2029 |
| 0,00% | −1,30% | BANCO INDUSTRIAL DO BR…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 21/08/2034 |
| 0,00% | −1,25% | UNIQUE FUNDO DE INVEST…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,96% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,89% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,00% | −0,88% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/08/2027 |
| 0,00% | −0,82% | YAALEH FUNDO DE INVEST…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,82% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,00% | −0,79% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,00% | −0,79% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,78% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,74% | BANCO SOFISA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 12/09/2050 |
| 0,00% | −0,68% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,00% | −0,67% | Banco Xp S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/02/2050 |
| 0,00% | −0,60% | BANCO AGIPLAN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 23/11/2030 |
| 0,00% | −0,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,53% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,00% | −0,53% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,00% | −0,53% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,00% | −0,30% | BANCO AGIPLAN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/07/2029 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2028 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,22% | CONSIGNADOS IX FUNDO D…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 21/02/2028 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,00% | −0,04% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 495.509.596,85Patrimônio líquido |
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