Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2028 |
| 3,22% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 2,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 2,18% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 2,17% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 1,73% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 1,72% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 1,70% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 1,69% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 1,64% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,63% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 1,59% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,56% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 1,53% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 1,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,47% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,38% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,35% | +0,03% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 23/12/2050 |
| 1,23% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,19% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 1,18% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 1,18% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2039 |
| 1,17% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 1,16% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 1,10% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 1,10% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,03% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,01% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 1,00% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,97% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,95% | +0,02% | FICSA CCTVM LTDA | Crédito privado | DPGE | — | 02/09/2026 |
| 0,94% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,93% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,84% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,83% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,81% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,79% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 0,72% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,71% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,66% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,65% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 0,64% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,63% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,62% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,61% | +0,01% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 20/12/2050 |
| 0,61% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,61% | +0,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,60% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,58% | +0,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,58% | +0,01% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/07/2050 |
| 0,58% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,58% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,56% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,53% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,52% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA II S.A. | 15/09/2041 |
| 0,52% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,51% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,48% | +0,01% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/02/2050 |
| 0,48% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,48% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA S.A. | 15/09/2041 |
| 0,47% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,47% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,46% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2040 |
| 0,44% | −0,05% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2050 |
| 0,43% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,39% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,33% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/05/2050 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,32% | +0,32% | UNIQUE II FUNDO DE INV…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,31% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,31% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,31% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 15/02/2041 |
| 0,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,27% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2031 |
| 0,26% | −0,06% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2030 |
| 0,25% | +0,25% | UNIQUE FUNDO DE INVEST…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/11/2050 |
| Zeradas desde fev/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,74% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2042 |
| 0,00% | −0,66% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 0,00% | −0,62% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,00% | −0,17% | BCO ESTADO DO RIO GRAN…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,00% | −0,13% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/09/2029 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 03/04/2035 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/10/2050 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2031 |
| 0,00% | −0,02% | SCANIA BANCO SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES SIMPLESZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| R$ 519.884.360,05Patrimônio líquido |
|---|