Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.48% | +2.46% | +16.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.80% |
| Retorno Anualizado | +16.71% | +256.08% | +16.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.68% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.40% Ago/2026 | -10.22% Mar/2026 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
| Anual | +12.48% 2026 | +7.39% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.91% | 1.85% |
| CVaR Histórico | 1.63% | 2.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 62,1% | |
| 2 | VEICULO OFFSHORE | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 · 3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 75737,4192 | 28,1% |
| 3 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,9% |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 21,7% | |
| 5 | VEICULO OFFSHORE | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 · 3SPXFUND - SPX FUND SPC SEGREG - - BTGP - 32084,0736 | 11,8% |
| 6 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 7,7% |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 5,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 4,7% | |
| 9 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,6% |
| 10 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,2% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −72,8% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (107,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT MASTER FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RL
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