Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.41% | +1.71% | +9.82% | +15.76% | +24.62% | +3.66% | +9.16% | +58.82% |
| Retorno Anualizado | +8.74% | +21.32% | +9.82% | +7.59% | +7.61% | +0.90% | +1.77% | +2.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.27% | -5.30% | -12.16% | -10.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.73% | +6.53% | +1.59% | +2.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.78% | -0.76% | -8.20% | -6.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.12% Nov/2023 | -21.14% Mai/2018 | 79.8% 158 de 198 | 20.2% 40 de 198 |
| Anual | +15.42% 2019 | -16.46% 2022 | 76.5% 13 de 17 | 23.5% 4 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.84% |
| CVaR Histórico | 1.10% | 3.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 73,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 25,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
5 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SQ FIFM
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