Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.59% | +6.34% | -0.65% | +7.45% | +16.84% | +36.50% | +12.84% | +34.77% |
| Retorno Anualizado | +3.45% | +27377.78% | -0.65% | +3.66% | +5.33% | +8.09% | +2.45% | +4.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -16.30% | -13.31% | -6.86% | -8.77% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.58% | +4.31% | +8.95% | +3.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.32% | -3.44% | -1.09% | -6.25% | — |
| CDI | — | — | — | -10.25% | -7.63% | -5.00% | -10.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.75% Nov/2020 | -33.68% Mar/2020 | 55.2% 48 de 87 | 44.8% 39 de 87 |
| Anual | +38.89% 2023 | -21.72% 2024 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.26% | 3.73% |
| CVaR Histórico | 3.59% | 6.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,8% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,4% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SQUADRA LONG ONLY PVT FIF CIC Ações RL
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