Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.38% | +6.77% | +1.44% | +12.97% | +26.73% | +54.49% | +30.34% | +24.69% |
| Retorno Anualizado | +5.86% | +39462.27% | +1.44% | +6.29% | +8.22% | +11.49% | +5.44% | +4.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -13.67% | -10.42% | -3.46% | -5.77% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.21% | +7.20% | +12.34% | +6.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.69% | -0.54% | +2.30% | -3.26% | — |
| CDI | — | — | — | -7.61% | -4.74% | -1.59% | -7.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.55% Nov/2023 | -10.95% Jun/2022 | 53.8% 35 de 65 | 46.2% 30 de 65 |
| Anual | +43.47% 2023 | -19.84% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.15% | 3.30% |
| CVaR Histórico | 2.86% | 3.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 58,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 20,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 18,4% | |
| 4 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (97,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SQUADRA MASTER IVP FIF EM AÇÕES RL
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