Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −13,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,37% |
| RAIA DROGASIL SA |
| Derivativos |
| Opção de venda |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BB SEGURIDADE PARTIC | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,37% | BOVESPA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | RAIA DROGASIL SA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,01% | 0,00% | BB SEGURIDADE PARTIC | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BB SEGURIDADE PARTIC | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,02% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,01% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,02% | +0,02% | BOVESPANova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | WDOFG26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −0,13% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,03% | −0,01% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | 0,00% | FICA ON | Renda variável | Ação ordinária | CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | — |
| 0,05% | 0,00% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,31% | RAIA DROGASIL SA | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,06% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,09% | −0,28% | BOVESPA | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | +0,08% | VALE S.A. | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,16% | −0,17% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,17% | −1,82% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,18% | −0,20% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,20% | 0,00% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,27% | −0,26% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,27% | +0,27% | PETROBRAS PNNova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,39% | +0,01% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,48% | +0,05% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,52% | −0,51% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,57% | +0,14% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,57% | −14,35% | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,65% | −0,24% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,69% | +0,03% | EQTL PARA ON | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,72% | +0,62% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,37% | +0,47% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,99% | −0,04% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,17% | −0,67% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 2,25% | +0,03% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,36% | −2,29% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 2,42% | +0,23% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 2,76% | +0,11% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 3,57% | −0,99% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 3,74% | +0,70% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 4,00% | +0,77% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 4,05% | +1,04% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 4,45% | −0,45% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 5,29% | −0,69% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 12,61% | −0,33% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 16,55% | +16,55% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 17,40% | −0,24% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 20,64% | +3,59% | LONG-BIASED CLASS SHAR… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 17 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,10% | RUMO S.AZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | MARFRIG GLOBAL FOODS S…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | MARFRIG GLOBAL FOODS S…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | EQUATORIAL S/AZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AMBEV S.A.Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | EQUATORIAL S/AZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO DO BRASIL RJZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | RUMO S.AZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | WDOFZ25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DO BRASIL RJZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RUMO S.AZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQUATORIAL S/AZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG GLOBAL FOODS S…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DO BRASIL RJZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | WEG SAZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFF26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 3.805.251.784,60Patrimônio líquido |
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