Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.68% | +3.83% | -0.93% | +12.50% | +24.02% | +57.65% | +53.44% | +2161.01% |
| Retorno Anualizado | +4.93% | +9580.55% | -0.93% | +6.07% | +7.44% | +12.05% | +8.94% | +18.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.83% | -5.52% | -1.02% | -3.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.33% | +6.12% | +12.99% | +9.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.61% | -0.91% | +3.04% | +0.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.53% Out/2018 | -28.06% Mar/2020 | 66.8% 149 de 223 | 33.2% 74 de 223 |
| Anual | +125.39% 2009 | -19.27% 2024 | 84.2% 16 de 19 | 15.8% 3 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.59% | 2.84% |
| CVaR Histórico | 2.68% | 4.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 50,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 17,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 17,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 11,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 11,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 5,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,8% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,7% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
13 posições sob sigilo (130,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SQUADRA MASTER LONG-BIASED FIF EM ACOES
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