Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,6% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −14,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | ENERGISA PN ED N2 | Renda variável | Ação preferencial | ENERGISA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRO RIO S.A.Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | BOVESPA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BB SEGURIDADE PARTIC | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRO RIO S.A.Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN EMPREENDIMEN…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DO BRASIL RJNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BB SEGURIDADE PARTIC | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,05% | RAIA DROGASIL SA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,04% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BANCO DO BRASIL RJNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,11% | VALE S.A. | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BANCO DO BRASIL RJNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,01% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,01% | −0,01% | BB SEGURIDADE PARTIC | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | MULTIPLAN EMPREENDIMEN…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,01% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,02% | +0,02% | MULTIPLAN EMPREENDIMEN…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | VALE S.A.Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | RAIA DROGASIL SA | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,02% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,03% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | FICA ON | Renda variável | Ação ordinária | CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | — |
| 0,05% | +0,05% | MARFRIG GLOBAL FOODS S…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,05% | +0,05% | RAIA DROGASIL SA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,03% | BOVESPA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,12% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,06% | +0,06% | MARFRIG GLOBAL FOODS S…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | +0,08% | ENEVA S.A.Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | 0,00% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,09% | +0,06% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,11% | +0,11% | MARFRIG GLOBAL FOODS S…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | +0,09% | RAIA DROGASIL SA | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,17% | +0,17% | ENEVA S.A.Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,20% | +0,20% | PETRO RIO S.A.Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,21% | +0,16% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | +0,23% | ENEVA S.A.Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,28% | +0,16% | VALE S.A. | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,31% | −0,26% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,33% | +0,13% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,34% | +0,34% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,48% | 0,00% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,50% | +0,34% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,64% | +0,55% | BOVESPA | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,68% | −0,01% | EQTL PARA ON | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,79% | +0,40% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,85% | +0,58% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,95% | −0,42% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,22% | +0,70% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,38% | −0,79% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 1,40% | +0,75% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 2,14% | +0,15% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,21% | −0,04% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,26% | −0,50% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 2,34% | −0,08% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 2,80% | +0,44% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 3,29% | −0,28% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 3,89% | +0,15% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 4,39% | −0,06% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 4,60% | +0,55% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 4,92% | +0,92% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 5,97% | +0,68% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 12,59% | −0,02% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 16,48% | +16,48% | BRSTNCNTB3D4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 17,07% | −0,33% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 21,42% | +0,78% | LONG-BIASED CLASS SHAR… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −16,55% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,72% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,57% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,27% | PETROBRAS PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,17% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,02% | WDOFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| R$ 4.123.921.621,70Patrimônio líquido |
|---|