Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.13% | +3.78% | -1.36% | +11.09% | +22.35% | +49.63% | +25.92% | +1587.29% |
| Retorno Anualizado | +2.84% | +9034.73% | -1.36% | +5.40% | +6.96% | +10.60% | +4.72% | +16.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.50% | -6.00% | -2.48% | -7.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.66% | +5.64% | +11.53% | +5.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.28% | -1.39% | +1.59% | -3.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.34% Abr/2009 | -34.21% Mar/2020 | 64.1% 143 de 223 | 35.9% 80 de 223 |
| Anual | +166.58% 2009 | -28.25% 2008 | 73.7% 14 de 19 | 26.3% 5 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 3.42% |
| CVaR Histórico | 3.24% | 5.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 50,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 19,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 17,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 5,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 4,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (109,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SQUADRA MASTER LONG-ONLY FIF EM AÇÕES
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