Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.95% | +2.13% | -4.49% | +7.14% | +20.04% | N/A | N/A | +20.70% |
| Retorno Anualizado | -1.27% | +27.14% | -4.49% | +3.51% | +6.28% | N/A | N/A | +5.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.35% | -6.64% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +5.64% | +5.20% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.86% | -2.10% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.95% Nov/2023 | -8.57% Dez/2024 | 50.0% 20 de 40 | 50.0% 20 de 40 |
| Anual | +31.88% 2025 | -20.15% 2024 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 2.76% |
| CVaR Histórico | 2.54% | 3.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 56,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 22,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 17,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,7% |
6 posições sob sigilo (106,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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