Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.56% | +3.55% | +20.74% | +41.55% | +68.98% | N/A | N/A | +94.74% |
| Retorno Anualizado | +17.29% | +48.85% | +20.74% | +18.97% | +19.11% | N/A | N/A | +19.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +1.56% | +2.61% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.11% | +18.03% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.61% | +10.73% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +5.11% | +6.19% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.91% Jan/2026 | -6.19% Fev/2023 | 60.9% 28 de 46 | 39.1% 18 de 46 |
| Anual | +33.70% 2025 | -0.76% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.39% | 2.24% |
| CVaR Histórico | 1.90% | 2.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 89,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,6% | |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,4% |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (96,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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