Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.06% | +0.27% | +11.90% | +25.13% | +37.54% | +40.83% | +56.08% | +152.67% |
| Retorno Anualizado | +12.21% | +27.82% | +11.90% | +11.86% | +11.21% | +8.94% | +9.31% | +7.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.04% | -1.75% | -4.15% | -3.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.78% | +10.20% | +9.79% | +9.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.88% | +2.45% | -0.25% | +0.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.29% Nov/2015 | -20.66% Set/2014 | 93.9% 154 de 164 | 6.1% 10 de 164 |
| Anual | +19.83% 2015 | -22.36% 2014 | 92.9% 13 de 14 | 7.1% 1 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.24% |
| CVaR Histórico | 0.39% | 1.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 74,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 23,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 2,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SSMM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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