Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.22% | +4.92% | -6.13% | +50.14% | N/A | N/A | N/A | +53.02% |
| Retorno Anualizado | -12.10% | +34463.13% | -6.13% | +22.53% | N/A | N/A | N/A | +20.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.63% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +24.80% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.86% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +27.77% Ago/2026 | -14.58% Jan/2026 | 64.3% 18 de 28 | 35.7% 10 de 28 |
| Anual | +47.38% 2025 | -9.22% 2026 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.37% | 2.65% |
| CVaR Histórico | 2.20% | 3.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FINTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 99,2% |
| 2 | LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 1,7% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC EMP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 6 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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