Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.69% | +1.15% | +11.83% | +25.69% | +39.77% | +49.87% | +61.43% | +127.00% |
| Retorno Anualizado | +10.62% | +15.50% | +11.83% | +12.11% | +11.81% | +10.64% | +10.05% | +8.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.76% | -1.14% | -2.45% | -2.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.65% | +10.23% | +10.77% | +10.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.86% | +3.81% | +1.72% | +1.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.94% Nov/2020 | -6.79% Mar/2020 | 83.5% 96 de 115 | 16.5% 19 de 115 |
| Anual | +13.66% 2025 | +3.65% 2021 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 1.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 37,4% |
| 2 | OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,3% |
| 3 | OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,2% |
| 4 | JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,2% |
| 5 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 6 | CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Fundos | FIDC | 6,6% |
| 7 | OAWM AÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 8 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 9 | WHG GLOBAL LONG BIASED OAWM FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
STAR FIFM - RL
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