Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.69% | -0.06% | +9.63% | -24.61% | -14.96% | -22.54% | -4.36% | +162.25% |
| Retorno Anualizado | +4.94% | -7.46% | +9.63% | -13.17% | -5.26% | -6.19% | -0.89% | +6.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -27.07% | -18.21% | -19.26% | -13.52% | — |
| Dolar | — | — | — | -10.91% | -6.57% | -5.25% | -0.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | -22.85% | -13.60% | -15.20% | -9.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.85% Jul/2015 | -55.73% Jul/2020 | 67.5% 129 de 191 | 32.5% 62 de 191 |
| Anual | +47.42% 2015 | -48.43% 2020 | 82.4% 14 de 17 | 17.6% 3 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.68% | 1.39% |
| CVaR Histórico | 1.77% | 4.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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