Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.07% | -0.01% | -15.97% | -45.69% | -63.76% | -60.11% | -63.09% | -39.32% |
| Retorno Anualizado | -13.15% | -0.51% | -15.97% | -26.30% | -28.70% | -20.53% | -18.07% | -6.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -40.21% | -41.66% | -33.62% | -30.72% | — |
| Dolar | — | — | — | -24.38% | -29.72% | -19.67% | -17.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | -36.28% | -37.46% | -29.71% | -26.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +76.92% Dez/2019 | -30.40% Ago/2024 | 38.9% 35 de 90 | 61.1% 55 de 90 |
| Anual | +77.88% 2019 | -47.45% 2024 | 37.5% 3 de 8 | 62.5% 5 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.81% | 2.91% |
| CVaR Histórico | 2.70% | 7.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 27,7% |
| 2 | ELIPSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 24,2% |
| 3 | BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 23,2% |
| 4 | RDPNM SHARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 17,7% |
| 5 | H2 ISP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 5,8% |
| 6 | RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
STEIN PART FI MULTIMERCADO
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