| Competência | PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 16,96% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 18,36% | 0,00% | 15,30% |
| abr/2026 | 18,34% | 0,00% | 15,42% |
| mai/2026 | 18,28% | 0,00% | 15,48% |
| jun/2026 | 18,17% | 0,00% | 15,49% |
| jul/2026 | 12,00% | 10,59% | 10,27% |
| ago/2026 | 9,64% | 9,27% | 8,98% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 9,27% | −1,32% | FACIO 4 FUNDO DE INVES… | Fundos | — | FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,98% | −1,29% | AMALFI FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 7,21% | −1,14% | SOLIS CONSIGNADO FEDER… | Fundos | — | SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 6,89% | −0,99% | NEO CRÉDITO SPECIAL SI… | Fundos | — | NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | — |
| 6,12% | +1,79% | NEO CRÉDITO PRECATÓRIO… | Fundos | — | NEO CRÉDITO PRECATÓRIOS SÊNIOR FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,57% | −0,81% | SEGUE ÁRTICO FUNDO DE… | Fundos | — | SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,08% | −16,78% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | — |
| 5,01% | +1,80% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | — |
| 4,63% | +1,80% | AZURE CONSIGNADOS FUND… | Fundos | — | AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,55% | +4,55% | TAGUAÍBA FUNDO DE INVE…Nova | Fundos | — | TAGUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS | — |
| 4,55% | +4,55% | CONSIGNADOS VIII FUNDO…Nova | Fundos | — | CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,50% | +4,50% | DIRECTCON FUNDO DE INV…Nova | Fundos | — | DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,80% | +3,80% | DOMUS OCTANTE I FUNDO…Nova | Fundos | — | DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,37% | −0,49% | FUTEBOL FUNDO DE INVES… | Fundos | — | FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,13% | −0,45% | SDA FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | SDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,06% | +3,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS | — |
| 2,19% | −0,31% | SPRINGS I FUNDO DE INV… | Fundos | — | SPRINGS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,86% | −0,31% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | — | CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,42% | +0,42% | SPRINGS II FUNDO DE IN…Nova | Fundos | — | SPRINGS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,15% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 66.685.166,38Patrimônio líquido |
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