Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.67% | +3.73% | +18.62% | +38.90% | +51.11% | +58.05% | +25.72% | +201.62% |
| Retorno Anualizado | +11.67% | +2729.54% | +18.62% | +17.86% | +14.75% | +12.12% | +4.68% | +8.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.95% | +1.80% | -0.97% | -7.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.78% | +13.74% | +12.98% | +5.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.88% | +5.99% | +2.94% | -4.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.47% Out/2018 | -29.77% Mar/2020 | 58.7% 98 de 167 | 41.3% 69 de 167 |
| Anual | +41.83% 2019 | -21.75% 2021 | 60.0% 9 de 15 | 40.0% 6 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.74% | 2.88% |
| CVaR Histórico | 2.74% | 4.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 48,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 23,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 9,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,5% | |
| 5 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 6 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 7 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
8 posições sob sigilo (88,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
STK LONG ONLY FIF DE AÇÕES - RL
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