Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.21% | +5.58% | +14.39% | +33.41% | +44.55% | +42.78% | +2.14% | +14.94% |
| Retorno Anualizado | +6.98% | +14139.83% | +14.39% | +15.50% | +13.07% | +9.31% | +0.42% | +2.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.45% | -5.57% | -5.64% | -10.79% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.43% | +12.05% | +10.17% | +1.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.53% | +4.31% | +0.13% | -8.28% | — |
| CDI | — | — | — | +1.60% | +0.11% | -3.78% | -12.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.28% Nov/2023 | -30.00% Mar/2020 | 55.4% 46 de 83 | 44.6% 37 de 83 |
| Anual | +42.76% 2025 | -26.97% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.30% | 4.31% |
| CVaR Histórico | 3.78% | 6.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES
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