Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.69% | +0.23% | +10.62% | +25.71% | +68.15% | +65.71% | N/A | +85.43% |
| Retorno Anualizado | +10.38% | +32.48% | +10.62% | +12.12% | +18.91% | +13.46% | N/A | +14.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.78% | +5.96% | +0.38% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.39% | +17.60% | +14.39% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.44% | +10.57% | +4.44% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +113.23% Nov/2023 | -35.57% Jul/2024 | 67.9% 38 de 56 | 32.1% 18 de 56 |
| Anual | +116.27% 2023 | -49.34% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.97% | 2.53% |
| CVaR Histórico | 3.01% | 8.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 91,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 88,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 39,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 36,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 14,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 7,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | Sob sigilo | 3,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,2% |
10 posições sob sigilo (282,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
STONES FI MULTIMERCADO CP
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