Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +177,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,23% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,36% | +0,36% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,64% | −0,10% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,69% | +0,09% | BLC IV FEEDER I FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,89% | +0,01% | MULTILASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 1,22% | −0,01% | BTG PACTUAL ECONOMIA R… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,43% | −0,04% | WHG COMPASS FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,79% | +0,07% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 2,07% | +0,01% | WHG ALPHA DINÂMICO FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,14% | −0,40% | WHG LUMINA FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,39% | +0,40% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 2,46% | +0,10% | LATACHE CRÉDITO ESTRUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,56% | −0,08% | WHG PCS II ITAMINAS FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,78% | +0,10% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,96% | −0,76% | OV DOLAR023 - 28/06/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 3,46% | +0,34% | COELCE PNA | Renda variável | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 3,57% | −0,02% | ABSOLUTE VERTEX WHG FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,62% | +0,02% | GENOA CAPITAL RADAR WH… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,10% | +0,07% | WHG PRECATÓRIOS II FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,60% | +0,33% | WHG PCS II FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,82% | +0,33% | WHG LUMINA II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,85% | +0,10% | ST 1005 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,87% | +0,01% | GEAR CONSIGNADOS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,92% | +0,07% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,93% | +0,07% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 4,93% | +0,07% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,94% | +0,07% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 5,71% | +0,10% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,40% | +0,65% | WHG STRATA FLAGSHIP FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,36% | +7,36% | QISTA CREDNova | Crédito privado | CDB/ RDB | QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 09/02/2026 |
| 14,01% | −9,12% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 20,66% | −4,26% | OV DOLAR022 - 28/06/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 30,07% | −0,70% | MATTEH FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 37,01% | +0,20% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 49,14% | +8,18% | OC DOLAR019 - 28/06/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 102,54% | +12,30% | OC DOLAR018 - 28/06/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| R$ 82.241.084,05Patrimônio líquido |
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