Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -39.46% | -1.36% | -36.04% | -25.73% | -17.60% | N/A | N/A | -21.77% |
| Retorno Anualizado | -48.65% | -71.35% | -36.04% | -13.82% | -6.25% | N/A | N/A | -7.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -27.73% | -19.21% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -11.90% | -7.26% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -23.80% | -15.01% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.40% Fev/2024 | -8.98% Jan/2026 | 60.0% 24 de 40 | 40.0% 16 de 40 |
| Anual | +21.74% 2025 | -39.46% 2026 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.83% | 3.94% |
| CVaR Histórico | 2.85% | 6.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cap Comprome ATIVO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 145,4% |
| 2 | STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 3 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 5 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 6 | VLR A RECEB | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 7 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 8 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 9 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −145,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FIF
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