| Competência | BRSTNCLF1RK7 | BRSTNCLF1RI1 | BRSTNCLF1RG5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,90% | 16,75% | 28,45% |
| out/2025 | 19,23% | 14,86% | 25,24% |
| nov/2025 | 17,34% | 14,95% | 20,03% |
| dez/2025 | 21,75% | 12,93% | 18,67% |
| jan/2026 | 28,33% | 12,82% | 18,50% |
| fev/2026 | 21,41% | 21,79% | 13,98% |
| mar/2026 | 21,50% | 21,88% | 14,03% |
| abr/2026 | 21,34% | 18,75% | 13,93% |
| mai/2026 | 20,38% | 22,60% | 13,30% |
| jun/2026 | 24,39% | 22,06% | 12,98% |
| jul/2026 | 32,07% | 22,72% | 13,37% |
| ago/2026 | 31,60% | 22,39% | 13,17% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −105,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 22,39% |
| −0,33% |
| BRSTNCLF1RI1 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2028 |
| 13,17% | −0,20% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 11,41% | −0,17% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 10,10% | −0,15% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 8,60% | +4,33% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 7,07% | −0,18% | INVISTA INDUSTRIAL FUN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,43% | −1,24% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,36% | +4,36% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,15% | +4,15% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,25% | +1,21% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 2,87% | +0,98% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 2,85% | −0,20% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,72% | −0,52% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 2,66% | +1,09% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 2,59% | +2,59% | ISA ENERGIA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 2,57% | +0,89% | WIZ CO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 2,55% | −0,57% | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 2,54% | +1,89% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 2,51% | +0,64% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 2,46% | −0,37% | OCEANPACT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 2,39% | −0,95% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 2,34% | +0,08% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,21% | +0,90% | MULTILASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 2,19% | −0,75% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 2,04% | +0,33% | RIACHUELO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 1,98% | +0,68% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 1,97% | −3,64% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,97% | +1,97% | INTELBRAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 1,96% | −0,79% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 1,96% | +0,57% | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 1,80% | +1,80% | ASAIONNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 1,79% | +1,79% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,72% | −0,40% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 1,68% | +0,22% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 1,67% | +0,43% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 1,65% | +0,55% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,63% | −0,49% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 1,61% | +1,08% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,59% | −2,01% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,53% | +0,71% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,51% | +1,51% | ALLDONNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 1,45% | +1,45% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,44% | −0,45% | QUALICORP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 1,38% | −2,90% | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 1,35% | +1,35% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,34% | +1,34% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,32% | −0,02% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,25% | +1,25% | GRUPO SBF ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 1,23% | −0,02% | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 1,18% | +0,32% | TRISUL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRISUL | — |
| 1,00% | +0,38% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,98% | +0,98% | FRAS-LE ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,92% | +0,29% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,92% | +0,92% | PÁTRIA LOG - FUNDO DE…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,59% | +0,59% | TREND ETF IFIX-L CLAS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,44% | +0,44% | BRASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,40% | +0,40% | RANDON PART ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,39% | UNIFIQUE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −2,79% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −2,41% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −2,27% | PORTO SEGURO ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −1,83% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,42% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | −1,32% | DIMED ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | −1,19% | MPM ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,99% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,66% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,63% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,15% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,13% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | −0,12% | BR PARTNERS UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,00% | −0,11% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,05% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | −0,04% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | PORTOBELLO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTOBELLO S/A | — |
| R$ 22.520.762,93Patrimônio líquido |
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