| Competência | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VALORES A RECEBER | VISTAS INC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 2,27% | 0,73% | 16,15% |
| out/2025 | 2,28% | 0,68% | 16,12% |
| nov/2025 | 2,25% | 1,05% | 15,34% |
| dez/2025 | 0,00% | 5,74% | 13,71% |
| jan/2026 | 0,00% | 1,56% | 12,63% |
| fev/2026 | 0,00% | 1,97% | 13,07% |
| mar/2026 | 0,00% | 1,75% | 14,44% |
| abr/2026 | 0,00% | 2,13% | 15,28% |
| mai/2026 | 0,00% | 2,20% | 12,88% |
| jun/2026 | 0,00% | 1,81% | 12,98% |
| jul/2026 | 0,00% | 1,79% | 12,59% |
| ago/2026 | 44,31% | 18,10% | 17,08% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (16) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,31% | +44,31% | ISHARES IBOVESPA CLASS… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 18,10% | +16,31% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 17,08% | +4,49% | VISTAS INC FUNDO DE IN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 8,91% | +0,37% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 7,46% | +0,20% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 6,40% | −3,65% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,14% | +0,08% | QUERO-QUERO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,31% | −0,02% | BANCO DO BRASIL RJ | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | −0,05% | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | −0,20% | PETRO RIO S.A. | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | −0,07% | BANCO BRADESCO S.A. | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | −0,03% | COMPANHIA ENERGETICA D… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | INVESTO ETF MARKETVECT… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,01% | +0,01% | ISHARES IBOVESPA FUNDO…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIZEN ENERGIN S.A. | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,11% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −6,96% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −6,23% | KEPLER WEBER ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,00% | −6,15% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −5,77% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −4,99% | ALLOS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −4,96% | METAL LEVE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,00% | −4,59% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −1,70% | BRASIL ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,39% | WEG SAZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,09% | CSN ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | −0,03% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,03% | BRADESPAR S/A.Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BRADESPAR S/A.Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | COMPANHIA DE SANEAMENT…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | WEG SAZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | WEG SAZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMPANHIA DE SANEAMENT…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 5.693.055,68Patrimônio líquido |
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