Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2026 |
| 4,88% | SI FI FINANCEIRO - CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,81% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 4,37% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,93% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 3,20% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,05% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 2,80% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 2,76% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,65% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 2,56% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,17% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 2,15% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,06% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,02% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,87% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,82% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,80% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 1,79% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,78% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,74% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,55% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,99% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,91% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,89% | IT NOW IMA-B5+ FUNDO D… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,79% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,50% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,46% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,35% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,23% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,13% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,09% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,08% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,06% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,01% | BOVAV133 - 17/10/2025 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | VIVAI298 - 19/09/2025 | Derivativos | Opção de compra | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | BOVAU132 - 19/09/2025 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | VIVAU273 - 19/09/2025 | Derivativos | Opção de venda | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | BOVAV21 - 17/10/2025 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | BOVAU9 - 19/09/2025 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | STONE CO DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | STONECO LTD | — |
| 0,00% | VIVAU253 - 19/09/2025 | Derivativos | Opção de venda | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| R$ 7.886.792,47Patrimônio líquido |
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