Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.03% | +2.76% | +8.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.15% |
| Retorno Anualizado | +7.79% | +40.89% | +8.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.78% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.06% Jan/2026 | -2.43% Mar/2026 | 76.2% 16 de 21 | 23.8% 5 de 21 |
| Anual | +15.03% 2025 | -1.39% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.78% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 0.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 8,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 8,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 7,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 6,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 5,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 5,7% |
| 8 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 5,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 4,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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