Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (93,4% do PL) até 30/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 3,09% | +3,09% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,97% | +0,11% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,20% | +0,09% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,46% | +0,03% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,29% | +0,01% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,02% | +0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| −0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 62 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2040 |
| 0,00% | −4,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 0,00% | −4,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,00% | −3,88% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2043 |
| 0,00% | −3,77% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −3,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,00% | −3,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. | 15/10/2044 |
| 0,00% | −3,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 0,00% | −3,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ROTA DO PARA S.A. | 15/12/2034 |
| 0,00% | −2,92% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,00% | −2,88% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2042 |
| 0,00% | −2,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA JOSÉ MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE S.A | 15/03/2036 |
| 0,00% | −2,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CALDEIRÃO GRANDE ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/12/2031 |
| 0,00% | −2,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GDPAR SN PARTICIPAÇÕES EM PROJETOS SOLARES S.A. | 15/12/2039 |
| 0,00% | −2,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OURINHOS SANEAMENTO S.A. | 15/11/2047 |
| 0,00% | −2,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SE VINEYARDS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2042 |
| 0,00% | −2,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,00% | −1,88% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE II S.A. | 15/07/2044 |
| 0,00% | −1,86% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | −1,80% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 55 SPE S.A. | 29/12/2041 |
| 0,00% | −1,63% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,00% | −1,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,00% | −1,58% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,00% | −1,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECO135 CONCESSIONÃRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/03/2043 |
| 0,00% | −1,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - MAUÃ S.A. | 15/12/2038 |
| 0,00% | −1,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,00% | −1,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EREN DRACENA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2037 |
| 0,00% | −1,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,00% | −1,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,00% | −1,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JANUÃRIO DE NAPOLI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/06/2043 |
| 0,00% | −1,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO CLEMENTE HOLDING SA | 15/10/2030 |
| 0,00% | −1,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,00% | −1,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SOLARIS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/08/2045 |
| 0,00% | −1,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,00% | −1,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | −1,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GDPAR GD SOLAR PARTICIPACOES EM PROJETOS SOLARES S.A. | 15/10/2039 |
| 0,00% | −1,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 12 SPE S.A. | 15/12/2041 |
| 0,00% | −0,93% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SOBRAL I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2033 |
| 0,00% | −0,89% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SÃO JOÃO XXIII ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/07/2042 |
| 0,00% | −0,87% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GUARACIABA TRANSMISSORA ENERGIA (TP SUL) SA | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,85% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PAMPA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A | 15/03/2033 |
| 0,00% | −0,82% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITERÓI S.A. - ECOPONTE | 15/10/2034 |
| 0,00% | −0,78% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,00% | −0,73% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,00% | −0,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SAO LUCIO I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 15/07/2041 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A. - SANEOURO | 15/05/2041 |
| 0,00% | −0,66% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RZK SOLAR 07 S.A. | 15/10/2040 |
| 0,00% | −0,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EREN DRACENA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2037 |
| 0,00% | −0,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,00% | −0,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL FOTOVOLTAICA SÃO PEDRO IV S.A. | 15/12/2034 |
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 0,00% | −0,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL FOTOVOLTAICA SÃO PEDRO II S.A. | 15/12/2034 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARCOVERDE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2042 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA DOS COQUEIROS S.A. | 15/10/2037 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VILA PIAUI 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 15/06/2035 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRS AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,00% | −0,02% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 46.103.131,92Patrimônio líquido |
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