Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,03% |
| +0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro |
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| 02/01/2030 |
| −0,01% | +0,01% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/U26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/K26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/KVDMNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DI1/V26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,01% | +0,01% | OPD IDI/VVF2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | OPD IDI/VVF3Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | OPD CPM/MV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | OPD IDI/FWFTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | FUT WIN/M26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −0,13% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,04% | +0,04% | OPD IDI/FWFVNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,07% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,40% | +0,40% | OPD IDI/VV95Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,55% | +0,55% | OPD IDI/VV94Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,64% | +0,02% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,95% | +0,95% | OPD IDI/VV8LNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,05% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 1,40% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 1,64% | +0,07% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 4,27% | +0,16% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 5,14% | +5,14% | BRSTNCLF1RU6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 8,57% | +0,28% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 11,15% | −6,89% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 20,46% | +5,83% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 22,22% | +22,22% | BRSTNCLTN8G4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 23,39% | −4,20% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| Zeradas desde mar/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,88% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,07% | OPD DOL/KVDQZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | OPD IDI/JVF5Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD CPM/JV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | −0,03% | OPD IDI/JVF4Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/JV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/JV81Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 8.799.423,73Patrimônio líquido |
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