Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.47% | +0.69% | +13.44% | +27.07% | +40.40% | +56.29% | +68.77% | +303.87% |
| Retorno Anualizado | +12.84% | +43.04% | +13.44% | +12.73% | +11.98% | +11.81% | +11.03% | +9.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +17.52% | +10.88% | +12.25% | +11.32% | — |
| CDI | — | — | — | -1.07% | -0.96% | -1.26% | -1.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.39% | +4.73% | +3.21% | +2.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.42% Ago/2011 | -2.89% Mar/2020 | 86.2% 162 de 188 | 13.8% 26 de 188 |
| Anual | +16.15% 2016 | -1.53% 2020 | 93.8% 15 de 16 | 6.3% 1 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.52% |
| CVaR Histórico | 0.40% | 0.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 81,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 16,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
10 posições sob sigilo (104,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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