Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.11 posições sob sigilo (104,7% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| — |
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| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,66% | +0,66% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,68% | +0,68% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,54% | +1,54% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,63% | +2,63% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 15,86% | +15,86% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 81,70% | +81,70% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 44 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,11% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −20,77% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −12,29% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −11,36% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −7,42% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −5,88% | BRSTNCLF1RZ5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,00% | −5,23% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −4,32% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −2,61% | BRSTNCLF1S16Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 0,00% | −1,65% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −1,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,00% | −1,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,00% | −0,84% | OPD IDI/VV8LZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,66% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,51% | OPD IDI/VV94Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,34% | OPD IDI/VV95Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,06% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | OPD CPM/UV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD CPM/UV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/VVF7Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DI1/N29Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/VVF6Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/MV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/QV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/QV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVF5Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FWFVZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FWFTZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDLZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVF3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVF2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/UV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/M26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH0Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F32Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/U26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | +0,01% | FUT DI1/V26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WIN/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| R$ 8.853.152,18Patrimônio líquido |
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