Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2029 |
| 20,30% | −5,60% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 6,38% | −1,83% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,77% | −1,56% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 5,55% | −1,54% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 3,14% | −0,87% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,35% | −0,65% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,66% | +0,66% | OPD IDI/JVDZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,47% | +0,47% | OPD IDI/JVF0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,44% | +0,44% | OPD CPM/ZT84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,25% | +0,25% | OPD IDI/JVDYNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | −0,07% | OPD IDI/FVFP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −0,05% | OPD IDI/FVFN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | FUT DI1/F33Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IBOVV145 - 15/10/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT WDO/X25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | −0,06% | OPD IDI/FVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | OPD IDI/FVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD IDI/FVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | −0,02% | OPD IDI/FVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDD | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,01% | −0,02% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,01% | −0,01% | FUT DI1/F31Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,03% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DI1/F35Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −41,92% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −2,61% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,38% | OPD IDI/JVDZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,32% | OPD IDI/JVDYZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,26% | OPD IDI/JVDXZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,21% | OPD IDI/JVDWZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | OPD CPM/ZT82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT WDO/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 28.904.437,93Patrimônio líquido |
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