Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,47% | +11,95% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 11,94% | −1,05% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 9,00% | −0,81% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 6,81% | +0,03% | CAIXA | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 21/05/2027 |
| 6,03% | −1,06% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 4,34% | −0,63% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 3,96% | −0,05% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 2,10% | 0,00% | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 2,07% | +0,01% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 1,97% | −0,04% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 1,91% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 1,15% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/09/2026 |
| 1,15% | +0,01% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 29/05/2028 |
| 1,05% | 0,00% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/08/2026 |
| 0,99% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERLIGACAO ELETRICA PARAGUACU S.A | 15/06/2030 |
| 0,90% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 0,76% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,72% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,71% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/05/2026 |
| 0,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,59% | −0,29% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,53% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 12/11/2027 |
| 0,52% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2028 |
| 0,50% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERLIGACAO ELETRICA AIMORES S.A | 15/06/2030 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,46% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,35% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,34% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2027 |
| 0,33% | 0,00% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,29% | −0,59% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,15% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 0,14% | −1,28% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,14% | −1,28% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,14% | −1,28% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 26/09/2026 |
| 0,14% | −6,95% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,50% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 0,00% | −1,36% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,00% | −0,94% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/05/2027 |
| R$ 381.849.192,56Patrimônio líquido |
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